Shrnutí
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 27. Deset největších tvoří 45 % fondu.
- Roční náklady
- 0,40 %
- Majetek fondu
- $177,6M
- Pozic
- 27
- Dividendový výnos
- 1,71 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,1 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 75 % fondu je v jednom sektoru (Základní materiály).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,9 %
- 3 měsíce
- +3,6 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +27 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- +19 %
- 10 let
- +139 %
- Prům. market cap
- $49,9B
- P/E
- 21,4x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 2,3x
- P/FCF
- 20,4x
- EV/EBITDA
- 12,0x
- Dividend yield
- 2,30 %
- ROIC
- 8,8 %
- ROE
- 15,1 %
- Hrubá marže
- 28,8 %
- Provozní marže
- 13,2 %
- Čistá marže
- 10,0 %
- Payout ratio
- 49,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,8x
- Beta
- 0,83
Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 DODow Inc. DOW 4,7 %
- 2 VMVulcan Materials Company VMC 4,6 %
- 3 PKPackaging Corporation of America PKG 4,6 %
- 4 PPPPG Industries, Inc. PPG 4,6 %
- 5 ECEcolab Inc. ECL 4,5 %
- 6 AMAmcor plc AMCR 4,5 %
- 7 LILinde plc LIN 4,4 %
- 8 IFInternational Flavors & Fragrances Inc. IFF 4,4 %
- 9 AVAvery Dennison AVY 4,4 %
- 10 Ball Corp 4,4 %
Pozic ve fondu: 27. Deset největších tvoří 45 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Základní materiály 75 %
- Zbytné spotřební zboží 25 %
Podle zemí
- Spojené státy 79 %
- Irsko 8,2 %
- Spojené království 4,6 %
- Švýcarsko 4,4 %
- Ostatní země 4,2 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 4,6 %
- Large cap 92 %
- Mid cap 3,0 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Základní materiály (75 %). Největší země: Spojené státy (79 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (92 %).
Kolik mě to stojí?
Běžné náklady- Ročně z $10 000
- $40,00
- Za 20 let
- $1 950
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $40,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 950.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,1 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,71 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,18
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,69 na podíl, tedy 1,71 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,18 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,02M
- Podílů denně
- 25K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,02M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,4
- Průměrné Bulios Score
- 58 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 19 %
- Férově oceněné 7,8 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (23), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XL XLB Materials Select Sector SPDR Fund | Spojené státy | 0,08 % | $8,34B | +23 % | Vyplácí | 80 % |
UY UYM ProShares - Ultra Materials | Spojené státy | 1,18 % | $33,2M | +43 % | Vyplácí | 62 % |
2B 2B7B.DE iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF | Irsko | 0,15 % | $200,2M | +26 % | Reinvestuje | 62 % |
TR TRUM VanEck Materials TruSector ETF | Spojené státy | 0,15 % | $257,8K | - | Vyplácí | 54 % |
VA VAW Vanguard Materials ETF | Spojené státy | 0,09 % | $4,49B | +17 % | Vyplácí | 53 % |
VM VMIAX Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares· podílový fond | Spojené státy | 0,09 % | $4,48B | +17 % | Vyplácí | 53 % |
