Shrnutí
Adaptive Core ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Mohr Funds. Pozic uvnitř: 36. Deset největších tvoří 37 % fondu.
- Roční náklady
- 2,24 %
- Majetek fondu
- $16,7M
- Pozic
- 36
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2021
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %.
Na co si dát pozor
- 58 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 2,24 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,77 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $16,7M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $93,0K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,9 %
- 3 měsíce
- -3,4 %
- Letos
- +24 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +55 %
- Prům. market cap
- $761,8B
- P/E
- 25,3x
- Forward P/E
- 18,3x
- P/S
- 3,3x
- P/B
- 6,9x
- P/FCF
- 25,0x
- EV/EBITDA
- 17,0x
- Dividend yield
- 0,68 %
- ROIC
- 21,4 %
- ROE
- 56,4 %
- Hrubá marže
- 51,6 %
- Provozní marže
- 25,3 %
- Čistá marže
- 21,7 %
- Payout ratio
- 17,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,6x
- Beta
- 1,54
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 82 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MUMicron MU 5,4 %
- 2 STSeagate STX 5,1 %
- 3 DEDell DELL 3,9 %
- 4 PAPalo Alto Networks PANW 3,5 %
- 5 RMRareview Government Money Market ETF RMME 3,4 %
- 6 JPJPMorgan Ultra-Short Income ETF JPST 3,4 %
- 7 PEverpure P 3,3 %
- 8 VTViatris VTRS 3,2 %
- 9 XLInvesco S&P 500 Top 50 ETF XLG 3,1 %
- 10 NTNetApp NTAP 3,1 %
Pozic ve fondu: 36. Deset největších tvoří 37 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 58 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Průmysl 6,2 %
- Energetika 5,9 %
- Základní materiály 5,4 %
- Ostatní 15 %
Podle zemí
- Spojené státy 86 %
- Singapur 4,7 %
- Austrálie 2,8 %
- Německo 2,4 %
- Ostatní země 3,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 49 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 82 % fondu.
Největší sektor: Technologie (58 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $224
- Za 20 let
- $9 295
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $224 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $9 295.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +16 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 16 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $93,0K
- Podílů denně
- 3,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $93,0K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,3
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 6,6 %
- Férově oceněné 2,4 %
- Nadhodnocené 91 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 91 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 82 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 33 % |
AI AIPI REX AI Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $455,6M | -23 % | Vyplácí | 30 % |
SG SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | Spojené státy | 0,59 % | $6,24M | +21 % | - | 29 % |
VP VPX Variant Perception Cycle Aware US Equity ETF | Spojené státy | 0,75 % | $38,7M | - | - | 28 % |
TX TXF.TO CI Tech Giants Covered Call ETF Common Units | Kanada | 0,71 % | $553,5M | -0,6 % | Vyplácí | 27 % |
TL TLF.TO Brompton Tech Leaders Income ETF | Kanada | 0,75 % | $85,1M | +5,6 % | Vyplácí | 27 % |