Shrnutí
Invesco S&P SmallCap 600 Pure Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 159. Deset největších tvoří 17 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $281,8M
- Pozic
- 159
- Dividendový výnos
- 1,42 %
- Funguje od
- 2006
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 17 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %.
- Funguje už od roku 2006.
Na co si dát pozor
- 97 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $967,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,7 %
- 3 měsíce
- -3,0 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +24 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +45 %
- 10 let
- +141 %
- Prům. market cap
- $2,77B
- P/E
- 17,5x
- Forward P/E
- 10,8x
- P/S
- 0,3x
- P/B
- 1,1x
- P/FCF
- 8,0x
- EV/EBITDA
- 9,0x
- Dividend yield
- 1,70 %
- ROIC
- -21,2 %
- ROE
- -4,9 %
- Hrubá marže
- 28,0 %
- Provozní marže
- 3,8 %
- Čistá marže
- -2,5 %
- Payout ratio
- 29,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 4,9x
- Beta
- 1,13
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 57 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 HZMarineMax, Inc. HZO 2,1 %
- 2 ACAcadia Healthcare Company ACHC 1,9 %
- 3 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 1,9 %
- 4 VSVestis Corporation VSTS 1,7 %
- 5 MAManpowerGroup Inc. MAN 1,7 %
- 6 EPEdgewell Personal Care EPC 1,6 %
- 7 CNConcentrix Corp CNXC 1,6 %
- 8 COCoty COTY 1,6 %
- 9 PTPatterson-UTI Energy, Inc. PTEN 1,6 %
- 10 VAMarriott Vacations Worldwide Corporation VAC 1,5 %
Pozic ve fondu: 159. Deset největších tvoří 17 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zbytné spotřební zboží 24 %
- Průmysl 17 %
- Technologie 11 %
- Nezbytné spotřební zboží 11 %
- Energetika 8,2 %
- Ostatní 28 %
Podle zemí
- Spojené státy 97 %
- Irsko 1,7 %
- Kajmanské ostrovy 0,7 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 0,09 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 55 %
- Small cap 45 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 95 % fondu.
Největší sektor: Zbytné spotřební zboží (24 %). Největší země: Spojené státy (97 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (55 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +9,2 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 18 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 9,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,42 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,54
Za posledních 12 měsíců vyplatil $2,04 na podíl, tedy 1,42 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,54 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $967,9K
- Podílů denně
- 6,7K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $967,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 17,5
- Průměrné Bulios Score
- 43 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 36 %
- Férově oceněné 7,0 %
- Nadhodnocené 57 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 17,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 57 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 57 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
RW RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | Spojené státy | 0,39 % | $2,05B | +24 % | Vyplácí | 42 % |
SL SLYV State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,15 % | $5,00B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
IJ IJS iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,18 % | $7,70B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
VI VIOV Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF | Spojené státy | 0,10 % | $1,79B | +20 % | Vyplácí | 35 % |
XS XSVM Invesco S&P SmallCap Value with Momentum ETF | Spojené státy | 0,36 % | $587,9M | +23 % | Vyplácí | 27 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,46B | +30 % | Vyplácí | 24 % |