Akcie VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO)

SIOO

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF SIOO · AMEX

$19.16 -1.84% (-$0.36)

Shrnutí

VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho VistaShares. Pozic uvnitř: 118. Deset největších tvoří 49 % fondu.

Roční náklady: 0,59 %
Majetek fondu: $23,6M
Pozic: 118
Dividendový výnos: 6,46 %
Funguje od: 2025

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

89 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 0,59 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2025.
Malý fond s majetkem $23,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $203,2K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -2,2 %
3 měsíce: -2,5 %
Letos: -3,9 %

Prům. market cap: $2,19T
P/E: 26,5x
Forward P/E: 24,3x
P/S: 5,5x
P/B: 7,2x
P/FCF: 33,5x
EV/EBITDA: 20,5x
Dividend yield: 0,77 %
ROIC: 27,4 %
ROE: 58,7 %
Hrubá marže: 58,3 %
Provozní marže: 33,6 %
Čistá marže: 30,4 %
Payout ratio: 20,4 %
Čistý dluh/EBITDA: 0,9x
Beta: 0,57

Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 76 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Středně koncentrovaný

1
AA
Apple AAPL 9,1 %
2
NV
Nvidia NVDA 8,7 %
3 United States Treasury Bill 12/10/2026 7,9 %
4
MS
Microsoft MSFT 6,0 %
5
AM
Amazon AMZN 4,1 %
6
AV
Broadcom AVGO 3,2 %
7
ME
Meta META 2,8 %
8
GO
Alphabet GOOG 2,7 %
9
TS
Tesla TSLA 2,3 %
10
LL
Eli Lilly LLY 2,3 %

Pozic ve fondu: 118. Deset největších tvoří 49 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Jedna země

Podle zemí

Spojené státy 89 %
Irsko 0,6 %
Spojené království 0,5 %
Ostatní země 9,6 %

Podle velikosti firem

Mega cap 86 %
Large cap 14 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 90 % fondu.

Největší země: Spojené státy (89 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (86 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 0,59 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $59,00
Za 20 let: $2 828

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $59,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 828.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -11 %
Roční kolísavost: 11 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 6,46 %
Poslední výplata: $0,25

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,24 na podíl, tedy 6,46 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 26. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $203,2K
Podílů denně: 11K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $203,2K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 26,5
Průměrné Bulios Score: 71 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 6,4 %
Férově oceněné 13 %
Nadhodnocené 81 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (50), které tvoří 76 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
OE OEF iShares S&P 100 ETF	Spojené státy	0,20 %	$20,0B	+8,1 %	Vyplácí	89 %
LD LDRX SGI Enhanced Market Leaders ETF	Spojené státy	0,50 %	$250,1M	+8,2 %	Vyplácí	85 %
MG MGC Vanguard Morningstar Mega Cap ETF	Spojené státy	0,05 %	$11,0B	+10 %	Vyplácí	81 %
IW IWL iShares Russell Top 200 ETF	Spojené státy	0,15 %	$2,21B	+9,5 %	Vyplácí	81 %
EL EL4I.DE Deka MSCI USA LC UCITS ETF	Německo	0,30 %	$143,5M	+14 %	Vyplácí	77 %
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund	Spojené státy	0,20 %	$363,1M	-12 %	Vyplácí	75 %

O fondu

The VistaShares Target 15 S&P 100 Distribution ETF (SIOO) is an actively managed fund designed to provide investors with both a steady stream of income and long-term growth potential. It achieves this dual objective through two main avenues: first, by investing in equity securities that broadly mirror the composition and performance of the S&P 100 Index; and second, by employing an options overlay strategy focused on generating income, with a targeted annual distribution of 15%. The fund's sub-adviser has considerable flexibility in executing the equity portion, choosing to invest directly in S&P 100 components, via other ETFs, or synthetically using derivatives like options or swaps. This discretion also allows them to adjust portfolio holdings or weights to comply with regulations, enhance diversification, or optimize performance. Regarding its options strategy, the primary goal is to collect premium income, largely through the use of covered call spreads. However, the fund may also engage in buying or selling other types of options to achieve specific market exposures. All options positions are secured by short-term U.S. Treasury securities or cash. SIOO's portfolio undergoes regular active rebalancing. Investors should also be aware that a substantial portion of its distributions may be classified as a return of capital.

Správce: VistaShares
Třída aktiv: Equity
Sídlo fondu: Spojené státy
Založen: 11. 12. 2025
Hodnota majetku na podíl: $19,65

Stránka fondu u správce

Zeptejte se StockBota na SIOO

Online

Zeptejte se na to

Co mluví pro

Na co si dát pozor

Cena

Výkonnost

Podle zemí

Podle velikosti firem

Váha podle Bulios Fair Price