Invesco S&P 500 Quality ETF SPHQ · AMEX
$82.93 -2.24% (-$1.90)
Shrnutí
Invesco S&P 500 Quality ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Invesco. Pozic uvnitř: 105. Deset největších tvoří 44 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $18,5B
- Pozic
- 105
- Dividendový výnos
- 1,05 %
- Funguje od
- 2005
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem $18,5B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $118,5M.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %.
- Funguje už od roku 2005.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -2,3 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +12 %
- 3 roky
- +69 %
- 5 let
- +61 %
- 10 let
- +238 %
- Prům. market cap
- $591,1B
- P/E
- 25,0x
- Forward P/E
- 22,7x
- P/S
- 4,7x
- P/B
- 12,0x
- P/FCF
- 24,3x
- EV/EBITDA
- 19,4x
- Dividend yield
- 0,99 %
- ROIC
- 28,3 %
- ROE
- 78,6 %
- Hrubá marže
- 48,7 %
- Provozní marže
- 32,2 %
- Čistá marže
- 28,7 %
- Payout ratio
- 24,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,2x
- Beta
- 0,81
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 MAMastercard MA 6,4 %
- 2 VVisa V 6,3 %
- 3 AAApple AAPL 5,9 %
- 4 COCostco COST 4,2 %
- 5 GEGE Vernova GEV 3,7 %
- 6 CSCisco CSCO 3,5 %
- 7 LRLam Research LRCX 3,5 %
- 8 GEGeneral Electric Company GE 3,5 %
- 9 NFNetflix NFLX 3,2 %
- 10 PGProcter & Gamble PG 3,2 %
Pozic ve fondu: 105. Deset největších tvoří 44 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 40 %
- Průmysl 17 %
- Finance 17 %
- Nezbytné spotřební zboží 7,9 %
- Zbytné spotřební zboží 5,5 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 3,2 %
- Singapur 1,1 %
- Bermudy 0,3 %
- Ostatní země 0,04 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 50 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 0,07 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (40 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (50 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +13 %
- Nejhlubší propad
- -26 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 13 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 26 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,05 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,15
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,87 na podíl, tedy 1,05 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,15 dne 21. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $118,5M
- Podílů denně
- 1,4M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $118,5M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 25,0
- Průměrné Bulios Score
- 73 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 16 %
- Férově oceněné 4,2 %
- Nadhodnocené 80 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,0násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 80 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QU QUSA VistaShares Target 15 USA Quality Income ETF | Spojené státy | 0,95 % | $17,3M | -14 % | Vyplácí | 51 % |
ZU ZUQ.TO BMO MSCI USA High Quality Index ETF | Kanada | 0,33 % | $949,7M | +15 % | Vyplácí | 43 % |
PE PEXL Pacer US Export Leaders ETF | Spojené státy | 0,60 % | $52,9M | +18 % | Vyplácí | 43 % |
UB UBUX.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF hEUR acc | Irsko | 0,28 % | $1,26B | +14 % | Reinvestuje | 41 % |
UB UBUT.DE UBS Factor MSCI USA Quality Screened UCITS ETF USD dis | Irsko | 0,25 % | $1,26B | +20 % | Vyplácí | 41 % |
XP XPND First Trust Expanded Technology ETF | Spojené státy | 0,65 % | $36,9M | -2,9 % | Vyplácí | 41 % |