Shrnutí
State Street SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF Accum USD je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 830. Deset největších tvoří 46 % fondu.
- Roční náklady
- 0,55 %
- Majetek fondu
- 1,32B €
- Pozic
- 830
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2011
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem 1,32B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %.
- Funguje už od roku 2011.
Na co si dát pozor
- 50 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,55 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 34 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,9 %
- 3 měsíce
- -1,4 %
- Letos
- +21 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +76 %
- 5 let
- +43 %
- 10 let
- +128 %
- Prům. market cap
- $873,8B
- P/E
- 10,5x
- Forward P/E
- 7,6x
- P/S
- 2,3x
- P/B
- 2,4x
- P/FCF
- 11,1x
- EV/EBITDA
- 9,3x
- Dividend yield
- 0,66 %
- ROIC
- 23,3 %
- ROE
- 37,9 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 40,9 %
- Čistá marže
- 16,5 %
- Payout ratio
- 7,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,2x
- Beta
- 0,55
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 63 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 23Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited 2330.TW 19 %
- 2 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005930.KS 8,5 %
- 3 00SK hynix Inc. 000660.KS 6,6 %
- 4 07Tencent Holdings Limited 0700.HK 3,1 %
- 5 99Alibaba Group Holding Limited 9988.HK 2,2 %
- 6 24MediaTek Inc. 2454.TW 1,9 %
- 7 00Samsung Electronics Co., Ltd. 005935.KS 1,2 %
- 8 09China Construction Bank Corporation 0939.HK 1,1 %
- 9 23Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. 2317.TW 1,0 %
- 10 23Delta Electronics, Inc. 2308.TW 0,9 %
Pozic ve fondu: 830. Deset největších tvoří 46 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 50 %
- Finance 16 %
- Zbytné spotřební zboží 8,4 %
- Průmysl 6,3 %
- Komunikační služby 6,0 %
- Ostatní 13 %
Podle zemí
- Čína 22 %
- Indie 14 %
- Hongkong – ZAO Číny 1,6 %
- Thajsko 1,2 %
- Ostatní země 61 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 44 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 7,2 %
- Micro cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (50 %). Největší země: Čína (22 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 55,00 €
- Za 20 let
- 2 646 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 55,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 2 646 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +8,6 %
- Nejhlubší propad
- -34 %
- Roční kolísavost
- 25 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 8,6 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 34 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,38M €
- Podílů denně
- 13K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,38M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 10,5
- Průměrné Bulios Score
- 77 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 21 %
- Férově oceněné 7,9 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 10,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 63 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
LC LCUA.DE Amundi MSCI EM Asia ESG Broad Transition UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,25 % | $383,4M | +18 % | - | 87 % |
H4 H411.DE HSBC MSCI AC FAR EAST ex JAPAN UCITS ETF USD | Irsko | 0,45 % | $462,2M | +23 % | Reinvestuje | 84 % |
FL FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | Spojené státy | 0,19 % | $66,8M | +11 % | Vyplácí | 82 % |
AE AEMD.DE Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF EUR Dist | Lucembursko | 0,18 % | $10,4B | +15 % | Vyplácí | 81 % |
AE AEME.PA Amundi Core MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc | Lucembursko | 0,18 % | $10,4B | +17 % | Reinvestuje | 81 % |
SP SPYM.DE State Street SPDR MSCI Emerging Markets UCITS ETF | Irsko | 0,18 % | $2,10B | +17 % | Reinvestuje | 81 % |