Shrnutí
Neos S&P 500(R) High Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Neos. Pozic uvnitř: 507. Deset největších tvoří 38 % fondu.
- Roční náklady
- 0,68 %
- Majetek fondu
- $12,4B
- Pozic
- 507
- Dividendový výnos
- 12,06 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Velký fond s majetkem $12,4B.
- Snadno se kupuje i prodává: denně se zobchoduje zhruba $141,6M.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,68 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -1,6 %
- 3 měsíce
- -0,8 %
- Letos
- -0,2 %
- 1 rok
- -0,7 %
- 3 roky
- +13 %
- Prům. market cap
- $2,41T
- P/E
- 26,8x
- Forward P/E
- 24,0x
- P/S
- 6,0x
- P/B
- 8,4x
- P/FCF
- 35,3x
- EV/EBITDA
- 19,8x
- Dividend yield
- 0,73 %
- ROIC
- 27,4 %
- ROE
- 60,6 %
- Hrubá marže
- 58,9 %
- Provozní marže
- 34,6 %
- Čistá marže
- 32,0 %
- Payout ratio
- 19,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,7x
- Beta
- 0,71
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 61 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 AAApple AAPL 7,7 %
- 2 NVNvidia NVDA 7,6 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 5,9 %
- 4 AMAmazon AMZN 3,6 %
- 5 GOAlphabet GOOGL 2,5 %
- 6 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 7 Cash & Other 2,2 %
- 8 MEMeta META 2,0 %
- 9 GOAlphabet GOOG 2,0 %
- 10 LLEli Lilly LLY 1,7 %
Pozic ve fondu: 507. Deset největších tvoří 38 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 39 %
- Finance 12 %
- Komunikační služby 9,7 %
- Zdravotnictví 9,6 %
- Zbytné spotřební zboží 9,2 %
- Ostatní 21 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,2 %
- Spojené království 0,4 %
- Švýcarsko 0,3 %
- Ostatní země 2,3 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 65 %
- Large cap 35 %
- Mid cap 0,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (39 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (65 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $68,00
- Za 20 let
- $3 233
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $68,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 233.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 3 roky
- +4,3 %
- Nejhlubší propad
- -19 %
- Roční kolísavost
- 11 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 4,3 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 19 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 12,06 %
- Výplat ročně
- 12
- Poslední výplata
- $0,51
Za posledních 12 měsíců vyplatil $6,32 na podíl, tedy 12,06 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,51 dne 21. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Velmi snadno- Denně se zobchoduje
- $141,6M
- Podílů denně
- 2,7M
V průměrný den se zobchoduje zhruba $141,6M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 26,8
- Průměrné Bulios Score
- 72 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 5,3 %
- Férově oceněné 8,9 %
- Nadhodnocené 86 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 26,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 86 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 61 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 96 % |
TS TSPY TappAlpha SPY Growth & Daily Income ETF | Spojené státy | 0,71 % | $117,1M | -3,8 % | Vyplácí | 96 % |
IV IVV iShares Core S&P 500 ETF | Spojené státy | 0,03 % | $870,4B | +11 % | Vyplácí | 96 % |
XU XUS.TO iShares Core S&P 500 Index ETF | Kanada | 0,09 % | $9,65B | +10,0 % | Vyplácí | 96 % |
IV IVV.AX iShares S&P 500 ETF | Austrálie | 0,04 % | $10,4B | +3,5 % | Vyplácí | 96 % |
IV IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,25 % | $347,8M | -5,5 % | Vyplácí | 96 % |
