Shrnutí
Direxion Daily Transportation Bull 3X ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Direxion. Pozic uvnitř: 50. Deset největších tvoří 288 % fondu.
- Roční náklady
- 1,12 %
- Majetek fondu
- $16,9M
- Pozic
- 50
- Dividendový výnos
- 0,86 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 288 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 84 % fondu je v jednom sektoru (Průmysl).
- Náklady 1,12 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 75 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $16,9M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $528,4K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +8,4 %
- 3 měsíce
- -15 %
- Letos
- +11 %
- 1 rok
- +18 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- -32 %
- Prům. market cap
- $83,0B
- P/E
- 21,5x
- Forward P/E
- 20,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 4,2x
- P/FCF
- 18,7x
- EV/EBITDA
- 15,0x
- Dividend yield
- 1,20 %
- ROIC
- 487,8 %
- ROE
- 21,5 %
- Hrubá marže
- 37,8 %
- Provozní marže
- 15,4 %
- Čistá marže
- 11,6 %
- Payout ratio
- 25,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,4x
- Beta
- 3,69
Vážený průměr 43 největších firem, které tvoří 75 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUBPL) 83 %
- 2 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUJPL) 72 %
- 3 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUUBL) 54 %
- 4 DREYFUS GOVT CASH MAN INS 24 %
- 5 SPTSCUP SWAP ASSET LEG (SPTSCUCTL) 16 %
- 6 UNUnion Pacific UNP 14 %
- 7 UBUber UBER 11 %
- 8 CSCSX Corporation CSX 7,6 %
- 9 UPUPS UPS 3,7 %
- 10 NSNorfolk Southern NSC 3,6 %
Pozic ve fondu: 50. Deset největších tvoří 288 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Průmysl 84 %
- Technologie 16 %
Podle zemí
- Spojené státy 71 %
- Ostatní země 29 %
Podle velikosti firem
- Large cap 88 %
- Mid cap 11 %
- Small cap 1,4 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 75 % fondu.
Největší sektor: Průmysl (84 %). Největší země: Spojené státy (71 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (88 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $112
- Za 20 let
- $5 122
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $112 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 122.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -7,4 %
- Nejhlubší propad
- -75 %
- Roční kolísavost
- 59 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 7,4 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 75 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,86 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,29 na podíl, tedy 0,86 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 22. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $528,4K
- Podílů denně
- 16K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $528,4K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,5
- Průměrné Bulios Score
- 61 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 1,9 %
- Férově oceněné 20 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (43), které tvoří 75 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
IY IYT iShares U.S. Transportation ETF | Spojené státy | 0,37 % | $1,98B | +13 % | Vyplácí | 75 % |
FS FSRFX Fidelity Select Transportation Portfolio· podílový fond | - | - | $472,9M | +6,6 % | Vyplácí | 62 % |
XT XTN State Street SPDR S&P Transportation ETF | Spojené státy | 0,35 % | $151,6M | +16 % | Vyplácí | 48 % |
DO DOCK Corgi Etf Trust I - Portfolios Rail & Freight Etf | Spojené státy | 0,35 % | $776,1K | - | - | 44 % |
FT FTXR First Trust Nasdaq Transportation ETF | Spojené státy | 0,60 % | $1,00B | +20 % | Vyplácí | 41 % |
SH SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | Spojené státy | 0,60 % | $2,07M | +19 % | Vyplácí | 35 % |