Shrnutí
AAM Transformers ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AAM. Pozic uvnitř: 270. Deset největších tvoří 8,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,49 %
- Majetek fondu
- $319,3M
- Pozic
- 270
- Dividendový výnos
- 0,15 %
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,5 % fondu.
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %.
Na co si dát pozor
- 54 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- Náklady 0,49 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -10 %
- 3 měsíce
- -7,0 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +5,6 %
- 3 roky
- +111 %
- Prům. market cap
- $600,4B
- P/E
- 36,5x
- Forward P/E
- 27,9x
- P/S
- 7,0x
- P/B
- 7,0x
- P/FCF
- 36,5x
- EV/EBITDA
- 24,9x
- Dividend yield
- 0,74 %
- ROIC
- 14,2 %
- ROE
- 25,7 %
- Hrubá marže
- 58,0 %
- Provozní marže
- 25,0 %
- Čistá marže
- 17,6 %
- Payout ratio
- 27,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,8x
- Beta
- 1,64
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 TXTexas Instruments TXN 0,9 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 0,9 %
- 3 ADAnalog Devices ADI 0,9 %
- 4 PAPalo Alto Networks PANW 0,9 %
- 5 AMAMD AMD 0,9 %
- 6 VVisa V 0,8 %
- 7 SNSynopsys SNPS 0,8 %
- 8 TSTesla TSLA 0,8 %
- 9 EMEmerson Electric Co. EMR 0,8 %
- 10 DDDatadog DDOG 0,8 %
Pozic ve fondu: 270. Deset největších tvoří 8,5 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 54 %
- Průmysl 21 %
- Síťová odvětví 9,0 %
- Zbytné spotřební zboží 6,1 %
- Komunikační služby 5,2 %
- Ostatní 3,9 %
Podle zemí
- Spojené státy 76 %
- Japonsko 4,3 %
- Německo 2,1 %
- Čína 2,0 %
- Ostatní země 16 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 24 %
- Large cap 62 %
- Mid cap 14 %
- Small cap 0,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (54 %). Největší země: Spojené státy (76 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (62 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $49,00
- Za 20 let
- $2 370
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $49,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $2 370.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 27 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,15 %
- Poslední výplata
- $0,08
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,08 na podíl, tedy 0,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,08 dne 31. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,12M
- Podílů denně
- 39K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,12M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 36,5
- Průměrné Bulios Score
- 64 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 17 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 36,5násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
FT FTC First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,58 % | $1,28B | +3,8 % | Vyplácí | 35 % |
JM JMOM JPMorgan U.S. Momentum Factor ETF | Spojené státy | 0,12 % | $2,68B | +16 % | Vyplácí | 32 % |
QQ QQQE Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF | Spojené státy | 0,35 % | $1,42B | +12 % | Vyplácí | 32 % |
QE QEW Invesco QQQ Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,25 % | $2,57M | - | Vyplácí | 32 % |
AL ALTL Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF | Spojené státy | 0,60 % | $89,6M | -12 % | Vyplácí | 31 % |
FW FWD Alliance Bernstein - AB Disruptors ETF | Spojené státy | 0,65 % | $1,32B | +8,3 % | Vyplácí | 31 % |