Podsumowanie
Vanguard Tax-Managed Small-Cap Fund Admiral Shares to fundusz inwestycyjny, którym zarządza Vanguard. Nie jest notowany na giełdzie: kupujesz go od firmy zarządzającej po cenie ustalanej raz dziennie. Pozycje w środku: 606. Dziesięć największych stanowi 5,4% funduszu.
- Koszty roczne
- 0,05%
- Wielkość funduszu
- $10,5B
- Pozycje
- 606
- Stopa dywidendy
- 1,28%
- Działa od
- 1999
Co przemawia za
- Koszty 0,05% rocznie są poniżej środka porównywalnych funduszy (0,40%).
- Szeroko rozłożony: dziesięć największych pozycji stanowi tylko 5,4% funduszu.
- Duży fundusz o aktywach $10,5B.
- Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,3%.
- Działa od 1999 roku.
Na co uważać
- 98% funduszu przypada na jeden kraj (Stany Zjednoczone).
Fundusz nie ma własnego Bulios Score ani Fair Price - jedno i drugie liczy się z wyników pojedynczej firmy. Zamiast tego ta strona pokazuje, co jest w funduszu i ile kosztuje.
Cena
Wyniki
- 1 miesiąc
- +2,4%
- 3 miesiące
- -3,4%
- Ten rok
- +17%
- 1 rok
- +19%
- 3 lata
- +58%
- 5 lat
- +22%
- 10 lat
- +144%
- Śr. market cap
- $7,46B
- P/E
- 16,3x
- Forward P/E
- 16,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 0,1x
- P/FCF
- 11,4x
- EV/EBITDA
- 15,2x
- Dividend yield
- 1,15%
- ROIC
- 36,7%
- ROE
- 11,6%
- Marża brutto
- 47,5%
- Marża operacyjna
- 13,3%
- Marża netto
- 10,4%
- Payout ratio
- 18,7%
- Dług netto/EBITDA
- 2,7x
- Beta
- 1,04
Średnia ważona 50 największych spółek, które stanowią 21% funduszu. Banki i ubezpieczyciele nie są liczeni do marży brutto, ROIC ani wskaźników z EBITDA.
Co jest w środku?
Szeroko rozłożony- 1 FOFormFactor, Inc. FORM 0,7%
- 2 GKGlaukos GKOS 0,6%
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 0,6%
- 4 Qorvo Inc 0,5%
- 5 MTMatch Group MTCH 0,5%
- 6 PTProtagonist Therapeutics PTGX 0,5%
- 7 ESElement Solutions Inc ESI 0,5%
- 8 PAPaycom Software PAYC 0,5%
- 9 EMEastman EMN 0,5%
- 10 RHRyman Hospitality Properties, Inc. RHP 0,5%
Pozycje w funduszu: 606. Dziesięć największych stanowi 5,4% całości.
Skład na dzień 31 paź 2026.
Jak jest rozłożony?
Jeden krajWedług sektorów
- Finanse 17%
- Technologie 15%
- Przemysł 15%
- Dobra konsumpcyjne cykliczne 12%
- Ochrona zdrowia 11%
- Pozostałe 30%
Według krajów
- Stany Zjednoczone 98%
- Irlandia 0,7%
- Bermudy 0,6%
- Singapur 0,3%
- Pozostałe kraje 0,9%
Według wielkości firm
- Large cap 2,1%
- Mid cap 84%
- Small cap 14%
Według wartości rynkowej firmy: Mega cap od 200 mld $, Large cap od 10 mld $, Mid cap od 2 mld $, Small cap od 300 mln $, Micro cap poniżej 300 mln $.
Największy sektor: Finanse (17%). Największy kraj: Stany Zjednoczone (98%). Największa grupa według wielkości: Mid cap (84%).
Ile mnie to kosztuje?
Tani- Rocznie z $10 000
- $5,00
- Przez 20 lat
- $252
Z każdych zainwestowanych $10 000 fundusz pobiera $5,00 rocznie. Nie płacisz tego osobno - kwota jest potrącana z wartości funduszu. Przez 20 lat przy wzroście 5% rocznie daje to razem około $252.
Jak sobie radził?
Rośnie długoterminowo- Średnio rocznie, 10 lat
- +9,3%
- Największy spadek
- -28%
- Zmienność roczna
- 16%
Średni roczny wzrost w ostatnich dziesięciu latach: 9,3%. Największy spadek w tych latach: 28% poniżej wcześniejszego szczytu.
Czy wypłaca dywidendy?
Tak, wypłaca- Stopa dywidendy
- 1,28%
- Wypłaty w roku
- 4
- Ostatnia wypłata
- $0,33
W ciągu ostatnich 12 miesięcy wypłacił $1,49 na jednostkę, czyli 1,28% dzisiejszej ceny. Ostatnia wypłata (23 wrz 2026) wyniosła $0,33.
Jak drogie są firmy w środku?
Typowa wycena- P/E firm w środku
- 16,3
- Średni Bulios Score
- 58 na 100
Waga według Bulios Fair Price
- Niedowartościowane 24%
- Uczciwie wycenione 4,5%
- Przewartościowane 72%
Firmy w środku są wyceniane średnio na 16,3-krotność rocznego zysku. Według Fair Price 72% ocenionej wagi wypada jako przewartościowane.
Liczone z największych firm (50), które stanowią 21% funduszu. Każda firma liczy się proporcjonalnie do swojej wagi. Korzystamy ze wskaźników, Bulios Score i Fair Price samych firm.
Czy mogę to kupić jako ETF?
Fundusz inwestycyjny kupuje się od firmy, która nim zarządza. Te ETF-y w dużej mierze trzymają to samo i są notowane na giełdzie, więc kupisz je u zwykłego brokera.
| Fundusz | Siedziba | Wielkość | Zmiana za 1 rok | Dywidendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
VI VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | Stany Zjednoczone | 0,07% | $6,03B | +19% | Wypłaca | 94% |
SP SPSM State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,03% | $16,0B | +19% | Wypłaca | 91% |
IU IUS3.DE iShares S&P SmallCap 600 UCITS ETF | Irlandia | 0,30% | $3,14B | +23% | Wypłaca | 91% |
IJ IJR.AX iShares S&P Small-Cap ETF | Australia | 0,07% | $596,9M | +12% | Wypłaca | 91% |
XS XSMC.TO iShares S&P U.S. Small-Cap Index ETF | Kanada | 0,21% | $75,7M | +19% | Wypłaca | 91% |
IJ IJR iShares Core S&P Small-Cap ETF | Stany Zjednoczone | 0,06% | $105,6B | +19% | Wypłaca | 90% |
