Shrnutí
Harbor Health Care UCITS ETF – Acc je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho HanETF. Pozic uvnitř: 47. Deset největších tvoří 50 % fondu.
- Roční náklady
- 0,89 %
- Majetek fondu
- 12,1M €
- Pozic
- 47
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2019
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 50 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 100 % fondu je v jednom sektoru (Zdravotnictví).
- Náklady 0,89 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 49 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem 12,1M €; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba 49,0K €.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +5,9 %
- 3 měsíce
- +12 %
- Letos
- +13 %
- 1 rok
- +14 %
- 3 roky
- +37 %
- 5 let
- -22 %
- Prům. market cap
- $182,5B
- P/E
- 30,2x
- Forward P/E
- -
- P/S
- 3,0x
- P/B
- 8,3x
- P/FCF
- 36,4x
- EV/EBITDA
- 21,8x
- Dividend yield
- 0,26 %
- ROIC
- -1,2 %
- ROE
- 10,1 %
- Hrubá marže
- 55,4 %
- Provozní marže
- -1 145,7 %
- Čistá marže
- -1 924,2 %
- Payout ratio
- 7,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,0x
- Beta
- 0,51
Vážený průměr 46 největších firem, které tvoří 98 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 LLEli Lilly LLY 9,1 %
- 2 ASAscendis Pharma ASND 8,9 %
- 3 NTNatera NTRA 5,4 %
- 4 ARArgenx ARGX 4,9 %
- 5 PCVaxcyte PCVX 4,3 %
- 6 INInsmed INSM 4,1 %
- 7 RVRevolution Medicines RVMD 3,6 %
- 8 RYRhythm Pharmaceuticals RYTM 3,6 %
- 9 GHGuardant Health GH 3,5 %
- 10 ISIntuitive Surgical ISRG 2,8 %
Pozic ve fondu: 47. Deset největších tvoří 50 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Zdravotnictví 100 %
Podle zemí
- Spojené státy 79 %
- Dánsko 9,3 %
- Nizozemsko 5,0 %
- Francie 2,8 %
- Ostatní země 3,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 16 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 34 %
- Small cap 0,5 %
- Micro cap 0,6 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Zdravotnictví (100 %). Největší země: Spojené státy (79 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z 10 000 €
- 89,00 €
- Za 20 let
- 4 154 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 89,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 4 154 €.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Průměrně ročně za 5 let
- -4,8 %
- Nejhlubší propad
- -49 %
- Roční kolísavost
- 20 %
Průměrný roční pokles za posledních pět let: 4,8 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 49 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- 49,0K €
- Podílů denně
- 6,4K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 49,0K € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 30,2
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 12 %
- Férově oceněné 9,4 %
- Nadhodnocené 79 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 30,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 79 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (46), které tvoří 98 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ME MEDI Harbor Health Care ETF (MEDI) | Spojené státy | 0,80 % | $23,5M | +17 % | Vyplácí | 64 % |
FS FSPHX Fidelity Select Health Care Portfolio· podílový fond | - | - | $6,81B | +6,6 % | Vyplácí | 35 % |
FA FACTX Fidelity Advisor Health Care Fund Class M· podílový fond | Spojené státy | - | $3,36B | +11 % | Vyplácí | 35 % |
FH FHCCX Fidelity Advisor Health Care C· podílový fond | Spojené státy | - | $3,36B | +6,1 % | Vyplácí | 35 % |
FA FACDX Fidelity Advisor Health Care Fund Class A· podílový fond | Spojené státy | - | $3,36B | +13 % | Vyplácí | 35 % |
FH FHCIX Fidelity Advisor Health Care Fund· podílový fond | - | - | $3,31B | +15 % | Vyplácí | 35 % |