Akcie Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF (WEPN)

WEPN

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF WEPN · AMEX

$39.37 -3.47% (-$1.41)

Shrnutí

Nicholas Defense and Rare Earth Income ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Nicholasx. Pozic uvnitř: 77. Deset největších tvoří 63 % fondu.

Roční náklady: 1,11 %
Majetek fondu: $5,77M
Pozic: 77
Dividendový výnos: 5,00 %
Funguje od: 2026

Co mluví pro

Nic výrazného v jeho prospěch.

Na co si dát pozor

Deset největších pozic tvoří 63 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
41 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Náklady 1,11 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Mladý fond: funguje teprve od roku 2026.
Malý fond s majetkem $5,77M; malé fondy bývají častěji rušeny.
Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $87,9K.

Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.

1 měsíc: -6,2 %
3 měsíce: -3,7 %

Prům. market cap: $331,2B
P/E: 35,1x
Forward P/E: 30,4x
P/S: 3,8x
P/B: 4,1x
P/FCF: 34,5x
EV/EBITDA: 25,2x
Dividend yield: 0,56 %
ROIC: 3,8 %
ROE: 10,6 %
Hrubá marže: 1 927 262,5 %
Provozní marže: 13 057 222,6 %
Čistá marže: -69 834 207,8 %
Payout ratio: 19,8 %
Čistý dluh/EBITDA: -3,4x
Beta: 1,10

Vážený průměr 23 největších firem, které tvoří 78 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.

Co ve fondu je?

Koncentrovaný

1
CR
CrowdStrike CRWD 11 %
2
PA
Palo Alto Networks PANW 11 %
3
SP
SpaceX SPCX 7,9 %
4
DB
Invesco DB Base Metals Fund DBB 6,7 %
5
PL
Palantir PLTR 5,7 %
6
CA
CACI CACI 4,5 %
7
SL
VanEck Steel ETF SLX 4,3 %
8
LM
Lockheed Martin LMT 4,0 %
9
RT
RTX RTX 4,0 %
10
CP
United States Copper Index Fund CPER 3,5 %

Pozic ve fondu: 77. Deset největších tvoří 63 % majetku.

Složení k 31. 10. 2026.

Kam je fond rozložený?

Převažuje jeden sektor

Podle sektorů

Technologie 41 %
Průmysl 39 %
Základní materiály 17 %
Energetika 3,0 %
Zbytné spotřební zboží 0,3 %
Ostatní 0,2 %

Podle zemí

Spojené státy 98 %
Chile 1,7 %

Podle velikosti firem

Mega cap 51 %
Large cap 31 %
Mid cap 13 %
Small cap 3,8 %
Micro cap 1,1 %

Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 78 % fondu.

Největší sektor: Technologie (41 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).

Kolik mě to stojí?

Drahý

Tento fond 1,11 %

Střed srovnatelných ETF 0,43 %

Ročně z $10 000: $111
Za 20 let: $5 081

Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $111 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $5 081.

Jak se mu dařilo?

Nejhlubší propad: -22 %

Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.

Vyplácí dividendy?

Ano, vyplácí

Výnos: 5,00 %
Poslední výplata: $0,09

Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,97 na podíl, tedy 5,00 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,09 dne 27. 10. 2026.

Dá se snadno koupit a prodat?

Obchoduje se málo

Denně se zobchoduje: $87,9K
Podílů denně: 2,2K

V průměrný den se zobchoduje zhruba $87,9K tohoto fondu.

Jak drahé jsou firmy uvnitř?

Spíš dražší

P/E firem uvnitř: 35,1
Průměrné Bulios Score: 53 ze 100

Váha podle Bulios Fair Price

Podhodnocené 9,1 %
Férově oceněné 6,6 %
Nadhodnocené 84 %

Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 35,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 84 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.

Počítáno z největších firem (23), které tvoří 78 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.

Podobné fondy

Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.

Fond	Sídlo		Majetek	Změna za 1 rok	Dividendy
TS TSSD Truth Social American Security & Defense ETF	Spojené státy	0,65 %	$15,6M	-	Vyplácí	42 %
UF UFOD ETF Opportunities Trust - Tuttle Capital UFO Disclosure ETF	Spojené státy	0,99 %	$2,32M	-	-	29 %
NA NATO.MI HanETF Future of Defence UCITS ETF	Irsko	0,49 %	$3,25B	+11 %	Reinvestuje	28 %
MI MISL First Trust Indxx Aerospace & Defense ETF	Spojené státy	0,60 %	$195,6M	-3,6 %	Vyplácí	28 %
DU DUTY U.S. Defense ETF	Spojené státy	0,45 %	$722,3K	-	-	27 %
XA XA Corgi Etf Trust I - Corgi AI Cybersecurity ETF	Spojené státy	0,35 %	$4,74M	-	-	25 %