Shrnutí
Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 1C je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Xtrackers. Pozic uvnitř: 509. Deset největších tvoří 2,7 % fondu.
- Roční náklady
- 0,15 %
- Majetek fondu
- 14,2B €
- Pozic
- 509
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,15 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 2,7 % fondu.
- Velký fond s majetkem 14,2B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +6,0 %
- 3 měsíce
- +5,4 %
- Letos
- +20 %
- 1 rok
- +22 %
- 3 roky
- +59 %
- 5 let
- +53 %
- 10 let
- +207 %
- Prům. market cap
- $127,9B
- P/E
- 32,9x
- Forward P/E
- 22,3x
- P/S
- 3,4x
- P/B
- 5,6x
- P/FCF
- 24,9x
- EV/EBITDA
- 20,0x
- Dividend yield
- 0,90 %
- ROIC
- 11,1 %
- ROE
- 36,2 %
- Hrubá marže
- 53,8 %
- Provozní marže
- 15,3 %
- Čistá marže
- 11,4 %
- Payout ratio
- 29,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,7x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 12 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 MRModerna MRNA 0,3 %
- 2 PTPTC PTC 0,3 %
- 3 ILIllumina ILMN 0,3 %
- 4 PEverpure P 0,3 %
- 5 ACCENTURE PLC CLASS A 0,3 %
- 6 CRCharles River Laboratories CRL 0,3 %
- 7 HAHasbro HAS 0,3 %
- 8 RVRevvity RVTY 0,3 %
- 9 MTMettler-Toledo MTD 0,3 %
- 10 ITGartner IT 0,3 %
Pozic ve fondu: 509. Deset největších tvoří 2,7 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 18 %
- Průmysl 15 %
- Finance 14 %
- Zdravotnictví 13 %
- Zbytné spotřební zboží 11 %
- Ostatní 30 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Irsko 2,1 %
- Švýcarsko 0,8 %
- Spojené království 0,8 %
- Ostatní země 1,0 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 12 %
- Large cap 87 %
- Mid cap 1,5 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 94 % fondu.
Největší sektor: Technologie (18 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (87 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 15,00 €
- Za 20 let
- 748 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 15,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 748 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +12 %
- Nejhlubší propad
- -23 %
- Roční kolísavost
- 9,4 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 12 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 23 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 4,75M €
- Podílů denně
- 43K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 4,75M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 32,9
- Průměrné Bulios Score
- 59 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 8,0 %
- Férově oceněné 2,0 %
- Nadhodnocené 90 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 32,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 90 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 12 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
XD XDEE.DE Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $16,0B | +16 % | Reinvestuje | 98 % |
XD XDEE.SG Xtrackers S&P 500 Equal Weight UCITS ETF 2C EUR Hedged | Irsko | 0,30 % | $16,0B | +15 % | Reinvestuje | 98 % |
SP SP2D.SG Invesco S&P 500 Equal Weight Index ETF Inc | Irsko | 0,20 % | $1,74B | +20 % | Vyplácí | 98 % |
RS RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | Spojené státy | 0,20 % | $100,5B | +16 % | Vyplácí | 94 % |
QU QUS.AX BetaShares - S&P 500 Equal Weight ETF | Austrálie | 0,29 % | $795,8M | +7,9 % | Vyplácí | 93 % |
VA VADRX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class R· podílový fond | - | - | $7,00B | +6,4 % | Vyplácí | 90 % |
