Shrnutí
Large Cap Ex-Mag 7 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Defiance. Pozic uvnitř: 494. Deset největších tvoří 20 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $200,4M
- Pozic
- 494
- Dividendový výnos
- 0,45 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 20 % fondu.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +0,7 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +14 %
- 1 rok
- +15 %
- Prům. market cap
- $623,7B
- P/E
- 25,9x
- Forward P/E
- 22,2x
- P/S
- 4,0x
- P/B
- 5,0x
- P/FCF
- 25,3x
- EV/EBITDA
- 20,7x
- Dividend yield
- 1,27 %
- ROIC
- 18,5 %
- ROE
- 41,3 %
- Hrubá marže
- 56,2 %
- Provozní marže
- 28,3 %
- Čistá marže
- 22,8 %
- Payout ratio
- 33,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,3x
- Beta
- 0,82
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 47 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 LLEli Lilly LLY 2,8 %
- 2 AVBroadcom AVGO 2,4 %
- 3 MUMicron MU 2,3 %
- 4 JPJPMorgan JPM 2,1 %
- 5 AMAMD AMD 1,9 %
- 6 XOExxon Mobil XOM 1,8 %
- 7 BRBerkshire Hathaway BRK-B 1,8 %
- 8 VVisa V 1,6 %
- 9 JNJohnson & Johnson JNJ 1,5 %
- 10 WMWalmart WMT 1,3 %
Pozic ve fondu: 494. Deset největších tvoří 20 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Technologie 28 %
- Finance 17 %
- Zdravotnictví 15 %
- Průmysl 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 6,8 %
- Ostatní 22 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Irsko 1,7 %
- Spojené království 0,8 %
- Švýcarsko 0,5 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 47 %
- Large cap 53 %
- Mid cap 0,02 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (28 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (53 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +15 %
- Nejhlubší propad
- -16 %
- Roční kolísavost
- 12 %
Růst za poslední rok: 15 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 16 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,45 %
- Poslední výplata
- $0,12
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,12 na podíl, tedy 0,45 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,12 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $2,07M
- Podílů denně
- 80K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $2,07M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 25,9
- Průměrné Bulios Score
- 68 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 15 %
- Nadhodnocené 72 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 25,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 72 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 47 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
DS DSPY Tema S&P 500 Historical Weight ETF Strategy | Spojené státy | 0,18 % | $1,01B | +14 % | Vyplácí | 79 % |
TO TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | Spojené státy | 0,15 % | $11,7M | +12 % | Vyplácí | 77 % |
GD GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | Spojené státy | 0,20 % | $363,1M | -12 % | Vyplácí | 68 % |
QV QVML Invesco S&P 500 QVM Multi-factor ETF | Spojené státy | 0,11 % | $1,70B | +12 % | Vyplácí | 65 % |
PB PBP Invesco S&P 500 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,29 % | $389,1M | +2,0 % | Vyplácí | 65 % |
IB IBCF.DE iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,20 % | $10,1B | +9,5 % | Reinvestuje | 65 % |