Shrnutí
Virtus Zevenbergen Innovative Growth ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Virtus. Pozic uvnitř: 35. Deset největších tvoří 53 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $119,7M
- Pozic
- 35
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 53 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 84 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $279,5K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,8 %
- Prům. market cap
- $1,12T
- P/E
- 42,4x
- Forward P/E
- 37,9x
- P/S
- 7,8x
- P/B
- 11,2x
- P/FCF
- 45,6x
- EV/EBITDA
- 28,7x
- Dividend yield
- 0,10 %
- ROIC
- 12,4 %
- ROE
- 22,2 %
- Hrubá marže
- 52,6 %
- Provozní marže
- 15,3 %
- Čistá marže
- 16,1 %
- Payout ratio
- 4,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,5x
- Beta
- 1,69
Vážený průměr 34 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,3 %
- 2 TSTesla TSLA 7,1 %
- 3 SHShopify SHOP 6,7 %
- 4 AMAMD AMD 6,0 %
- 5 NTNatera NTRA 5,2 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,7 %
- 7 SNSnowflake SNOW 4,2 %
- 8 SPSpaceX SPCX 3,9 %
- 9 MEMercadoLibre MELI 3,8 %
- 10 CRCrowdStrike CRWD 3,7 %
Pozic ve fondu: 35. Deset největších tvoří 53 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle zemí
- Spojené státy 84 %
- Kanada 7,0 %
- Uruguay 4,3 %
- Kajmanské ostrovy 2,9 %
- Ostatní země 1,9 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 51 %
- Large cap 44 %
- Mid cap 5,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší země: Spojené státy (84 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (51 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -11 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $279,5K
- Podílů denně
- 7,2K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $279,5K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 42,4
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 0,8 %
- Férově oceněné 4,8 %
- Nadhodnocené 94 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 42,4násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 94 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (34), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SCATX Virtus Zevenbergen Innovative Growth Stock Fund Class I· podílový fond | - | - | $341,5M | -12 % | Vyplácí | 66 % |
ZD ZDIS VIRTUS ZEVENBERGEN DISCOVERY GROWTH ETF | Spojené státy | 0,75 % | $60,7M | - | Reinvestuje | 55 % |
PC PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | Spojené státy | 0,50 % | $1,38M | - | - | 42 % |
TE TEC Harbor Transformative Technologies ETF (TEC) | Spojené státy | 0,69 % | $6,33M | +7,2 % | - | 42 % |
SF SFYF SoFi Social 50 ETF | Spojené státy | 0,29 % | $41,7M | +8,4 % | Vyplácí | 40 % |
SF SFYI SoFi Social 50 Income ETF | Spojené státy | 0,73 % | $1,88M | - | Vyplácí | 39 % |