Shrnutí
State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho SPDR. Pozic uvnitř: 1 925. Deset největších tvoří 3,5 % fondu.
- Roční náklady
- 0,30 %
- Majetek fondu
- 4,30B €
- Pozic
- 1 925
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2014
Co mluví pro
- Náklady 0,30 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 3,5 % fondu.
- Velký fond s majetkem 4,30B €.
- Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %.
- Funguje už od roku 2014.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 33 % pod své maximum.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,7 %
- 3 měsíce
- -0,7 %
- Letos
- +18 %
- 1 rok
- +19 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +30 %
- 10 let
- +158 %
- Prům. market cap
- $8,77B
- P/E
- 19,9x
- Forward P/E
- 15,9x
- P/S
- 2,2x
- P/B
- 3,2x
- P/FCF
- 13,5x
- EV/EBITDA
- 15,4x
- Dividend yield
- 0,71 %
- ROIC
- 2,5 %
- ROE
- 11,3 %
- Hrubá marže
- 52,0 %
- Provozní marže
- 125,4 %
- Čistá marže
- 111,9 %
- Payout ratio
- 14,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,8x
- Beta
- 0,65
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 14 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 GKGlaukos GKOS 0,5 %
- 2 TWTwist Bioscience TWST 0,4 %
- 3 FRJFrog Ltd. FROG 0,4 %
- 4 UMUMB Financial Corporation UMBF 0,3 %
- 5 MOMoog Inc. MOG-A 0,3 %
- 6 VSViasat, Inc. VSAT 0,3 %
- 7 BTBrightSpring Health Services BTSG 0,3 %
- 8 SMSM Energy Company SM 0,3 %
- 9 EABrinker EAT 0,3 %
- 10 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 925. Deset největších tvoří 3,5 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 21 %
- Finance 19 %
- Průmysl 15 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Technologie 11 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 1,3 %
- Spojené království 0,7 %
- Kanada 0,6 %
- Ostatní země 3,1 %
Podle velikosti firem
- Large cap 3,5 %
- Mid cap 78 %
- Small cap 18 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 87 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (21 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 30,00 €
- Za 20 let
- 1 476 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 30,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 476 €.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 10 let
- +10,0 %
- Nejhlubší propad
- -33 %
- Roční kolísavost
- 16 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 10,0 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 33 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 1,28M €
- Podílů denně
- 17K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 1,28M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 19,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 23 %
- Férově oceněné 8,4 %
- Nadhodnocené 68 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 19,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 68 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 14 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $320,7M | +19 % | Reinvestuje | 87 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,99B | +18 % | Reinvestuje | 86 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,9M | -9,5 % | Vyplácí | 86 % |
IW IWM iShares Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,19 % | $75,5B | +13 % | Vyplácí | 85 % |
XS XSU.TO iShares U.S. Small Cap Index ETF (CAD-Hedged) | Kanada | 0,36 % | $455,7M | +11 % | Vyplácí | 83 % |
RS RSSL Global X - Russell 2000 ETF | Spojené státy | 0,08 % | $1,45B | +13 % | Vyplácí | 81 % |
