Shrnutí
AOT Growth and Innovation ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho AOT. Pozic uvnitř: 45. Deset největších tvoří 67 % fondu.
- Roční náklady
- 0,75 %
- Majetek fondu
- $102,3M
- Pozic
- 45
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2022
Co mluví pro
- Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 67 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 72 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 85 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,75 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 32 % pod své maximum.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $212,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -13 %
- 3 měsíce
- -2,8 %
- Letos
- +5,9 %
- 1 rok
- +0,7 %
- 3 roky
- +108 %
- Prům. market cap
- $1,57T
- P/E
- 22,8x
- Forward P/E
- 22,0x
- P/S
- 6,4x
- P/B
- 8,1x
- P/FCF
- 29,9x
- EV/EBITDA
- 17,4x
- Dividend yield
- 0,27 %
- ROIC
- 31,1 %
- ROE
- 50,3 %
- Hrubá marže
- 64,7 %
- Provozní marže
- 38,3 %
- Čistá marže
- 36,6 %
- Payout ratio
- 6,1 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,0x
- Beta
- 1,45
Vážený průměr 42 největších firem, které tvoří 96 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 AMAMD AMD 15 %
- 2 NVNvidia NVDA 11 %
- 3 MUMicron MU 11 %
- 4 TSTSMC TSM 5,2 %
- 5 MSMicrosoft MSFT 5,1 %
- 6 AMAmazon AMZN 5,0 %
- 7 TOToast TOST 4,7 %
- 8 CRSalesforce CRM 3,6 %
- 9 GOAlphabet GOOG 3,6 %
- 10 SK hynix Inc 3,4 %
Pozic ve fondu: 45. Deset největších tvoří 67 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 72 %
- Komunikační služby 12 %
- Finance 8,8 %
- Zbytné spotřební zboží 6,8 %
- Průmysl 0,4 %
- Ostatní 0,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 85 %
- Tchaj-wan 5,0 %
- Brazílie 3,0 %
- Jižní Korea 2,7 %
- Ostatní země 4,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 69 %
- Large cap 30 %
- Mid cap 1,8 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (72 %). Největší země: Spojené státy (85 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (69 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $75,00
- Za 20 let
- $3 544
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $75,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 544.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 3 roky
- +28 %
- Nejhlubší propad
- -32 %
- Roční kolísavost
- 29 %
Průměrný roční růst za poslední tři roky: 28 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 32 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $212,8K
- Podílů denně
- 3,6K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $212,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 22,8
- Průměrné Bulios Score
- 75 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 25 %
- Férově oceněné 2,8 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 22,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (42), které tvoří 96 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
HE HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,58 % | $36,6M | - | Vyplácí | 58 % |
NY NYSX Global X - NYSE 100 ETF | Spojené státy | 0,09 % | $1,20M | - | Vyplácí | 46 % |
FZ FZAHX Fidelity Advisor Growth Opportunities Fund Class Z· podílový fond | - | - | $10,9B | +0,2 % | Vyplácí | 44 % |
AL ALAI Alger AI Enablers & Adopters ETF | Spojené státy | 0,58 % | $126,7M | +7,2 % | Vyplácí | 42 % |
XN XNGI.MI Xtrackers MSCI Next Generation Internet Innovation UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $73,0M | +6,8 % | Reinvestuje | 42 % |
FE FEPI REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | Spojené státy | 0,65 % | $680,3M | -20 % | Vyplácí | 42 % |