Shrnutí
EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Bridgeway. Pozic uvnitř: 189. Deset největších tvoří 8,9 % fondu.
- Roční náklady
- 0,79 %
- Majetek fondu
- $306,1M
- Pozic
- 189
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2003
Co mluví pro
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 8,9 % fondu.
- Funguje už od roku 2003.
Na co si dát pozor
- 92 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 0,79 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $924,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +2,9 %
- 3 měsíce
- -0,4 %
- Prům. market cap
- $5,04B
- P/E
- 12,7x
- Forward P/E
- 10,4x
- P/S
- 1,4x
- P/B
- 0,0x
- P/FCF
- 8,4x
- EV/EBITDA
- 7,5x
- Dividend yield
- 1,96 %
- ROIC
- 7,6 %
- ROE
- 12,2 %
- Hrubá marže
- 43,0 %
- Provozní marže
- 22,5 %
- Čistá marže
- 20,5 %
- Payout ratio
- 24,9 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,5x
- Beta
- 1,03
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 37 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 SMSM Energy Company SM 1,1 %
- 2 UMUMB Financial Corporation UMBF 1,0 %
- 3 VSViasat, Inc. VSAT 1,0 %
- 4 BKBlack Hills BKH 0,9 %
- 5 PBPBF Energy Inc. PBF 0,9 %
- 6 TRTerreno Realty Corporation TRNO 0,9 %
- 7 UBUnited Bankshares, Inc. UBSI 0,8 %
- 8 ESEssent Group Ltd. ESNT 0,8 %
- 9 SISelective Insurance Group, Inc. SIGI 0,8 %
- 10 AUAtlantic Union Bankshares Corporation AUB 0,8 %
Pozic ve fondu: 189. Deset největších tvoří 8,9 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Finance 31 %
- Průmysl 11 %
- Technologie 11 %
- Zbytné spotřební zboží 9,9 %
- Zdravotnictví 9,4 %
- Ostatní 27 %
Podle zemí
- Spojené státy 92 %
- Bermudy 4,0 %
- Spojené království 1,2 %
- Monako 1,1 %
- Ostatní země 2,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,2 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 36 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Finance (31 %). Největší země: Spojené státy (92 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $79,00
- Za 20 let
- $3 720
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $79,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 720.
Jak se mu dařilo?
- Nejhlubší propad
- -7,0 %
Obchoduje se méně než rok, na hodnocení je to krátká doba.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $924,8K
- Podílů denně
- 21K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $924,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 12,7
- Průměrné Bulios Score
- 67 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 44 %
- Férově oceněné 6,1 %
- Nadhodnocené 50 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 12,7násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 50 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 37 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $56,5M | +24 % | Vyplácí | 30 % |
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,46B | +30 % | Vyplácí | 27 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $575,2M | +16 % | Vyplácí | 27 % |
PS PSC Principal U.S. Small-Cap Multi-Factor ETF | Spojené státy | 0,38 % | $1,20B | +21 % | Vyplácí | 26 % |
IW IWN iShares Russell 2000 Value ETF | Spojené státy | 0,24 % | $14,0B | +21 % | Vyplácí | 26 % |
AV AVUV Avantis U.S. Small Cap Value ETF | Spojené státy | 0,25 % | $32,5B | +26 % | Vyplácí | 26 % |