Shrnutí
CapForce IBD 50 ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Capital Force. Pozic uvnitř: 53. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 0,80 %
- Majetek fondu
- $58,6M
- Pozic
- 53
- Dividendový výnos
- 1,44 %
- Funguje od
- 2015
Co mluví pro
- Funguje už od roku 2015.
Na co si dát pozor
- Náklady 0,80 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 61 % pod své maximum.
- Malý fond s majetkem $58,6M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $726,8K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- -12 %
- Letos
- -6,6 %
- 1 rok
- -20 %
- 3 roky
- +54 %
- 5 let
- -36 %
- 10 let
- +49 %
- Prům. market cap
- $36,2B
- P/E
- 14,2x
- Forward P/E
- 12,3x
- P/S
- 2,1x
- P/B
- 3,7x
- P/FCF
- 15,8x
- EV/EBITDA
- 9,9x
- Dividend yield
- 2,02 %
- ROIC
- 15,3 %
- ROE
- 35,8 %
- Hrubá marže
- 55,0 %
- Provozní marže
- 20,1 %
- Čistá marže
- 18,5 %
- Payout ratio
- 28,7 %
- Čistý dluh/EBITDA
- -0,9x
- Beta
- 1,69
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CDCareDx, Inc CDNA 4,6 %
- 2 RNRingCentral, Inc. RNG 3,0 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 3,0 %
- 4 CRCrowdStrike CRWD 2,9 %
- 5 ECOkeanis Eco Tankers Corp. ECO 2,9 %
- 6 ILIllumina ILMN 2,8 %
- 7 VLValero Energy Corporation VLO 2,7 %
- 8 HAHalozyme Therapeutics HALO 2,6 %
- 9 OKOkta OKTA 2,6 %
- 10 SNSharkNinja, Inc. SN 2,4 %
Pozic ve fondu: 53. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
RozloženýPodle sektorů
- Energetika 28 %
- Technologie 26 %
- Zdravotnictví 14 %
- Průmysl 13 %
- Zbytné spotřební zboží 8,5 %
- Ostatní 11 %
Podle zemí
- Spojené státy 72 %
- Řecko 4,5 %
- Brazílie 3,9 %
- Bermudy 2,7 %
- Ostatní země 17 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 3,3 %
- Large cap 49 %
- Mid cap 45 %
- Small cap 2,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Energetika (28 %). Největší země: Spojené státy (72 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (49 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $80,00
- Za 20 let
- $3 763
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $80,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $3 763.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Průměrně ročně za 10 let
- +4,1 %
- Nejhlubší propad
- -61 %
- Roční kolísavost
- 35 %
Průměrný roční růst za posledních deset let: 4,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 61 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 1,44 %
- Výplat ročně
- 1
- Poslední výplata
- $0,47
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,47 na podíl, tedy 1,44 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,47 dne 31. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $726,8K
- Podílů denně
- 22K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $726,8K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš levnější- P/E firem uvnitř
- 14,2
- Průměrné Bulios Score
- 66 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 10 %
- Nadhodnocené 76 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 14,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 76 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Spojené státy | 1,07 % | $36,8M | +9,7 % | Vyplácí | 34 % |
BO BOUT CapForce IBD Breakout Opportunities ETF | Spojené státy | 0,80 % | $14,2M | +7,5 % | Vyplácí | 31 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,81 % | $80,5M | +4,5 % | Vyplácí | 23 % |