Shrnutí
Strategas Macro Momentum ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Strategas. Pozic uvnitř: 41. Deset největších tvoří 29 % fondu.
- Roční náklady
- 1,07 %
- Majetek fondu
- $37,2M
- Pozic
- 41
- Dividendový výnos
- 0,94 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 43 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 95 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,07 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $37,2M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $272,9K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,0 %
- 3 měsíce
- +8,7 %
- Letos
- +10 %
- 1 rok
- +9,7 %
- Prům. market cap
- $98,7B
- P/E
- 18,2x
- Forward P/E
- 14,3x
- P/S
- 1,6x
- P/B
- 4,3x
- P/FCF
- 13,8x
- EV/EBITDA
- 12,8x
- Dividend yield
- 0,91 %
- ROIC
- 12,7 %
- ROE
- 29,0 %
- Hrubá marže
- 47,4 %
- Provozní marže
- 12,5 %
- Čistá marže
- 8,7 %
- Payout ratio
- 16,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,5x
- Beta
- 0,94
Vážený průměr 40 největších firem, které tvoří 100 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CRCrowdStrike CRWD 3,4 %
- 2 CRCharles River Laboratories CRL 3,2 %
- 3 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 2,9 %
- 4 DIHF Sinclair Corporation DINO 2,9 %
- 5 CNCentene CNC 2,8 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 2,7 %
- 7 ILIllumina ILMN 2,7 %
- 8 VLValero Energy Corporation VLO 2,7 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 2,7 %
- 10 NUNucor Corporation NUE 2,7 %
Pozic ve fondu: 41. Deset největších tvoří 29 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 43 %
- Zdravotnictví 24 %
- Finance 11 %
- Energetika 10 %
- Průmysl 4,5 %
- Ostatní 6,8 %
Podle zemí
- Spojené státy 95 %
- Spojené království 2,5 %
- Lucembursko 2,0 %
- Ostatní země 0,8 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 13 %
- Large cap 80 %
- Mid cap 6,9 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (43 %). Největší země: Spojené státy (95 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (80 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $107
- Za 20 let
- $4 915
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $107 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $4 915.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +9,7 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 21 %
Růst za poslední rok: 9,7 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,94 %
- Poslední výplata
- $0,31
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,31 na podíl, tedy 0,94 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,31 dne 30. 12. 2025.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $272,9K
- Podílů denně
- 8,3K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $272,9K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 18,2
- Průměrné Bulios Score
- 60 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 14 %
- Férově oceněné 13 %
- Nadhodnocené 73 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 18,2násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 73 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (40), které tvoří 100 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
QM QMOM Alpha Architect U.S. Quantitative Momentum ETF | Spojené státy | 0,28 % | $348,2M | +5,5 % | Vyplácí | 42 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,81 % | $80,5M | +4,5 % | Vyplácí | 40 % |
FM FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | Spojené státy | 0,45 % | $47,5M | +23 % | Vyplácí | 35 % |
FF FFTY CapForce IBD 50 ETF | Spojené státy | 0,80 % | $74,7M | -20 % | Vyplácí | 34 % |
CN CNAV Mohr Company Nav ETF | Spojené státy | 1,39 % | $51,5M | +23 % | Reinvestuje | 29 % |
PD PDP Invesco Dorsey Wright Momentum ETF | Spojené státy | 0,62 % | $1,40B | +9,4 % | Vyplácí | 26 % |