Shrnutí
Mohr Company Nav ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Mohr Funds. Pozic uvnitř: 31. Deset největších tvoří 39 % fondu.
- Roční náklady
- 1,39 %
- Majetek fondu
- $53,0M
- Pozic
- 31
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
Nic výrazného v jeho prospěch.
Na co si dát pozor
- 66 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 86 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Náklady 1,39 % ročně jsou nad středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Za posledních pět let cena jednou spadla o 30 % pod své maximum.
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
- Malý fond s majetkem $53,0M; malé fondy bývají častěji rušeny.
- Obchoduje se málo: denně se zobchoduje jen zhruba $305,2K.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -6,7 %
- 3 měsíce
- +1,4 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +23 %
- Prům. market cap
- $272,8B
- P/E
- 23,9x
- Forward P/E
- 21,8x
- P/S
- 1,5x
- P/B
- 6,3x
- P/FCF
- 22,3x
- EV/EBITDA
- 17,3x
- Dividend yield
- 0,63 %
- ROIC
- 13,9 %
- ROE
- 37,3 %
- Hrubá marže
- 54,0 %
- Provozní marže
- 15,7 %
- Čistá marže
- 15,6 %
- Payout ratio
- 15,0 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 1,92
Vážený průměr 30 největších firem, které tvoří 97 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Středně koncentrovaný- 1 WDWestern Digital WDC 4,3 %
- 2 CRCrowdStrike CRWD 4,3 %
- 3 DEDell DELL 4,2 %
- 4 NTNetApp NTAP 4,2 %
- 5 PEverpure P 4,0 %
- 6 ILIllumina ILMN 4,0 %
- 7 OKOkta OKTA 3,8 %
- 8 DIHF Sinclair Corporation DINO 3,7 %
- 9 PAPalo Alto Networks PANW 3,4 %
- 10 BBBest Buy BBY 3,4 %
Pozic ve fondu: 31. Deset největších tvoří 39 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 66 %
- Zdravotnictví 13 %
- Energetika 7,5 %
- Zbytné spotřební zboží 3,1 %
- Finance 3,0 %
- Ostatní 7,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 86 %
- Kanada 5,8 %
- Švýcarsko 3,3 %
- Spojené království 2,3 %
- Ostatní země 2,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 25 %
- Large cap 75 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (66 %). Největší země: Spojené státy (86 %). Největší skupina podle velikosti: Large cap (75 %).
Kolik mě to stojí?
Drahý- Ročně z $10 000
- $139
- Za 20 let
- $6 208
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $139 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $6 208.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Za poslední rok
- +23 %
- Nejhlubší propad
- -30 %
- Roční kolísavost
- 35 %
Růst za poslední rok: 23 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 30 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Obchoduje se málo- Denně se zobchoduje
- $305,2K
- Podílů denně
- 7,8K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $305,2K tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 23,9
- Průměrné Bulios Score
- 63 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 10 %
- Férově oceněné 8,8 %
- Nadhodnocené 81 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 23,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 81 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (30), které tvoří 97 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
SA SAMM Strategas Macro Momentum ETF | Spojené státy | 1,07 % | $36,8M | +9,7 % | Vyplácí | 29 % |
FC FCUS Pinnacle Focused Opportunities ETF | Spojené státy | 0,81 % | $80,5M | +4,5 % | Vyplácí | 29 % |
WC WCBR WisdomTree Cybersecurity Fund | Spojené státy | 0,45 % | $221,1M | +53 % | Vyplácí | 24 % |
RU RULE Adaptive Core ETF | Spojené státy | 2,24 % | $16,3M | +22 % | Reinvestuje | 24 % |
XD XDAT Franklin Exponential Data ETF | Spojené státy | 0,50 % | $3,11M | -13 % | Vyplácí | 23 % |
WC WCBR.MI WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc | Irsko | 0,45 % | $547,8M | +53 % | Reinvestuje | 22 % |