Shrnutí
Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho Goldman. Pozic uvnitř: 1 372. Deset největších tvoří 5,3 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $1,05B
- Pozic
- 1 372
- Dividendový výnos
- 0,99 %
- Funguje od
- 2017
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 5,3 % fondu.
- Velký fond s majetkem $1,05B.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %.
Na co si dát pozor
- 94 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +1,4 %
- 3 měsíce
- -2,0 %
- Letos
- +15 %
- 1 rok
- +17 %
- 3 roky
- +65 %
- 5 let
- +29 %
- Prům. market cap
- $6,05B
- P/E
- 21,9x
- Forward P/E
- 17,0x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 4,1x
- P/FCF
- 10,0x
- EV/EBITDA
- 21,6x
- Dividend yield
- 0,20 %
- ROIC
- 8,0 %
- ROE
- 28,9 %
- Hrubá marže
- 62,7 %
- Provozní marže
- 3,4 %
- Čistá marže
- 5,0 %
- Payout ratio
- 4,3 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 8,5x
- Beta
- 1,06
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 13 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 CMRC/CME EMINIRUS2K 12/2026 1,9 %
- 2 TX10x Genomics, Inc. TXG 0,6 %
- 3 CDCareDx, Inc CDNA 0,6 %
- 4 ALAlkermes ALKS 0,4 %
- 5 GKGlaukos GKOS 0,4 %
- 6 AAAcadian Asset Management AAMI 0,3 %
- 7 ATAtriCure, Inc. ATRC 0,3 %
- 8 VSVictoria's Secret & Company VSXY 0,3 %
- 9 ZEZeta ZETA 0,3 %
- 10 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,3 %
Pozic ve fondu: 1 372. Deset největších tvoří 5,3 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Zdravotnictví 23 %
- Finance 18 %
- Technologie 14 %
- Průmysl 12 %
- Zbytné spotřební zboží 9,5 %
- Ostatní 23 %
Podle zemí
- Spojené státy 94 %
- Bermudy 1,9 %
- Irsko 0,8 %
- Spojené království 0,7 %
- Ostatní země 3,0 %
Podle velikosti firem
- Large cap 2,2 %
- Mid cap 60 %
- Small cap 36 %
- Micro cap 1,2 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $. Počítáno z firem, které tvoří 88 % fondu.
Největší sektor: Zdravotnictví (23 %). Největší země: Spojené státy (94 %). Největší skupina podle velikosti: Mid cap (60 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +5,2 %
- Nejhlubší propad
- -29 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 5,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 29 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 0,99 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,20
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,86 na podíl, tedy 0,99 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,20 dne 24. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $3,00M
- Podílů denně
- 34K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $3,00M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 21,9
- Průměrné Bulios Score
- 57 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 4,4 %
- Nadhodnocené 74 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 21,9násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 74 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 13 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
ET ETLZ.DE L&G Russell 2000 US Small Cap Quality UCITS ETF | Irsko | 0,30 % | $204,1M | +23 % | Reinvestuje | 60 % |
ZP ZPRR.DE State Street SPDR Russell 2000 U.S. Small Cap UCITS ETF (Acc) | Irsko | 0,30 % | $6,06B | +19 % | Reinvestuje | 57 % |
SC SC0K.DE Invesco Russell 2000 UCITS ETF | Irsko | 0,25 % | $320,7M | +19 % | Reinvestuje | 57 % |
XR XRS2.DE Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C | Irsko | 0,30 % | $2,99B | +18 % | Reinvestuje | 56 % |
IW IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | Spojené státy | 0,39 % | $25,9M | -9,5 % | Vyplácí | 56 % |
RE RESM Columbia Research Enhanced Small Cap ETF | Spojené státy | 0,32 % | $118,4M | - | - | 56 % |