Shrnutí
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- $269,6M
- Pozic
- 108
- Dividendový výnos
- 4,27 %
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 61 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 93 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -7,1 %
- 3 měsíce
- -1,2 %
- Letos
- +1,7 %
- 1 rok
- -1,9 %
- Prům. market cap
- $1,95T
- P/E
- 28,3x
- Forward P/E
- 26,1x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 36,7x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 55,5 %
- Hrubá marže
- 59,4 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 31,1 %
- Payout ratio
- 14,6 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,59
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 89 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,4 %
- 2 AAApple AAPL 8,4 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,7 %
- 4 MUMicron MU 5,2 %
- 5 GOAlphabet GOOG 4,9 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,6 %
- 7 AMAMD AMD 4,2 %
- 8 MEMeta META 3,2 %
- 9 TSTesla TSLA 2,9 %
- 10 WMWalmart WMT 2,4 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 61 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 10 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,2 %
- Zdravotnictví 4,2 %
- Ostatní 6,5 %
Podle zemí
- Spojené státy 93 %
- Nizozemsko 1,9 %
- Singapur 1,5 %
- Spojené království 1,2 %
- Ostatní země 2,7 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 77 %
- Large cap 23 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (61 %). Největší země: Spojené státy (93 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (77 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $35,00
- Za 20 let
- $1 714
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $35,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $1 714.
Jak se mu dařilo?
Ztrácí hodnotu- Za poslední rok
- -1,9 %
- Nejhlubší propad
- -22 %
- Roční kolísavost
- 17 %
Pokles za poslední rok: 1,9 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 22 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 4,27 %
- Poslední výplata
- $0,28
Za posledních 12 měsíců vyplatil $1,19 na podíl, tedy 4,27 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,28 dne 1. 10. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,35M
- Podílů denně
- 49K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,35M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,3
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 83 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,3násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 83 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 89 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEQP.DE JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF | Irsko | 0,35 % | $4,38B | - | Reinvestuje | 94 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Vyplácí | 84 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,8M | -8,2 % | Vyplácí | 84 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 83 % |
XQ XQQI NEOS Boosted Nasdaq-100 High Income ETF | Spojené státy | 0,98 % | $7,36M | - | Vyplácí | 83 % |
QY QYLG Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF | Spojené státy | 0,35 % | $184,5M | -5,0 % | Vyplácí | 83 % |
