Shrnutí
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Nasdaq Equity Premium Income Active UCITS ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho J.P. Morgan. Pozic uvnitř: 108. Deset největších tvoří 51 % fondu.
- Roční náklady
- 0,35 %
- Majetek fondu
- 4,14B €
- Pozic
- 108
- Dividendy
- Reinvestuje
- Funguje od
- 2024
Co mluví pro
- Náklady 0,35 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Velký fond s majetkem 4,14B €.
Na co si dát pozor
- Deset největších pozic tvoří 51 % fondu, výsledek tak stojí na několika titulech.
- 59 % fondu je v jednom sektoru (Technologie).
- 98 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
- Mladý fond: funguje teprve od roku 2024.
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- -5,3 %
- 3 měsíce
- +3,1 %
- Letos
- +4,0 %
- 1 rok
- +2,1 %
- Prům. market cap
- $1,96T
- P/E
- 28,1x
- Forward P/E
- 26,2x
- P/S
- 6,3x
- P/B
- 8,7x
- P/FCF
- 37,0x
- EV/EBITDA
- 20,1x
- Dividend yield
- 0,52 %
- ROIC
- 28,0 %
- ROE
- 55,5 %
- Hrubá marže
- 59,3 %
- Provozní marže
- 33,5 %
- Čistá marže
- 31,1 %
- Payout ratio
- 14,5 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 0,3x
- Beta
- 0,27
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 87 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Koncentrovaný- 1 NVNvidia NVDA 8,2 %
- 2 AAApple AAPL 8,2 %
- 3 MSMicrosoft MSFT 6,6 %
- 4 MUMicron MU 5,1 %
- 5 GOAlphabet GOOG 4,8 %
- 6 AMAmazon AMZN 4,5 %
- 7 AMAMD AMD 4,1 %
- 8 Cash and Cash Equivalent 3,7 %
- 9 MEMeta META 3,1 %
- 10 TSTesla TSLA 2,8 %
Pozic ve fondu: 108. Deset největších tvoří 51 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Převažuje jeden sektorPodle sektorů
- Technologie 59 %
- Komunikační služby 13 %
- Zbytné spotřební zboží 12 %
- Nezbytné spotřební zboží 5,8 %
- Zdravotnictví 4,4 %
- Ostatní 6,4 %
Podle zemí
- Spojené státy 98 %
- Nizozemsko 1,2 %
- Kanada 0,6 %
- Brazílie 0,5 %
- Ostatní země 0,08 %
Podle velikosti firem
- Mega cap 78 %
- Large cap 22 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Technologie (59 %). Největší země: Spojené státy (98 %). Největší skupina podle velikosti: Mega cap (78 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z 10 000 €
- 35,00 €
- Za 20 let
- 1 714 €
Z každých investovaných 10 000 € si fond vezme 35,00 € ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba 1 714 €.
Jak se mu dařilo?
Roste pomalu- Za poslední rok
- +2,1 %
- Nejhlubší propad
- -25 %
- Roční kolísavost
- 14 %
Růst za poslední rok: 2,1 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 25 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ne, reinvestujeFond nic nevyplácí. Co jeho pozice vydělají, zůstává uvnitř a promítá se do ceny.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- 2,11M €
- Podílů denně
- 89K
V průměrný den se zobchoduje zhruba 2,11M € tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Spíš dražší- P/E firem uvnitř
- 28,1
- Průměrné Bulios Score
- 71 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 9,5 %
- Férově oceněné 8,0 %
- Nadhodnocené 82 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 28,1násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 82 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 87 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
JE JEPQ.TO JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income Active ETF | Kanada | 0,35 % | $158,4M | -1,9 % | Vyplácí | 94 % |
KI KIQQ Kraneshares Trust - Kraneshares Insperex Nasdaq Dynamic Buffered High Income Index ETF | Spojené státy | 0,79 % | $2,35M | - | Vyplácí | 84 % |
QR QRMI Global X - Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF | Spojené státy | 0,60 % | $14,8M | -8,2 % | Vyplácí | 81 % |
QY QYLD Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF | Spojené státy | 0,60 % | $8,20B | +2,6 % | Vyplácí | 81 % |
ZN ZNQ.TO BMO NASDAQ 100 Equity Index ETF | Kanada | 0,39 % | $1,73B | +9,2 % | Reinvestuje | 81 % |
EQ EQQX.F Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF | Irsko | 0,20 % | $4,46B | +15 % | Reinvestuje | 81 % |
