Acțiuni iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF (QDVF.DE) | Prețul și analiza acțiunii QDVF.DE

QDVF.DE

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF QDVF.DE · XETRA

13.28 € +1.97% (+0.26 €)

Rezumat

iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de IShares. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 82 % din fond.

Costuri anuale: 0,15 %
Mărimea fondului: 1,84B €
Poziții: 25
Dividende: Reinvestite
Funcționează din: 2015

Ce pledează pentru

Costurile de 0,15 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
Un fond mare, cu 1,84B € în administrare.
Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %.
Funcționează încă din anul 2015.

La ce să fiți atenți

Cele mai mari zece poziții reprezintă 82 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).

Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.

1 lună: +13 %
3 luni: +23 %
Anul acesta: +67 %
1 an: +69 %
3 ani: +67 %
5 ani: +190 %
10 ani: +186 %

Market cap mediu: $363,4B
P/E: 17,5x
Forward P/E: 12,1x
P/S: 1,8x
P/B: 2,7x
P/FCF: 15,3x
EV/EBITDA: 8,9x
Dividend yield: 2,29 %
ROIC: 9,8 %
ROE: 20,2 %
Marjă brută: 33,0 %
Marjă operațională: 17,3 %
Marjă netă: 12,3 %
Payout ratio: 39,9 %
Datorie netă/EBITDA: 1,0x
Beta: 0,11

Medie ponderată a celor mai mari 21 companii, care reprezintă 100 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.

Ce se află în fond?

Concentrat

1
XO
Exxon Mobil XOM 30 %
2
CV
Chevron CVX 18 %
3
CO
ConocoPhillips COP 7,1 %
4
MP
Marathon Petroleum Corporation MPC 5,2 %
5
VL
Valero Energy Corporation VLO 5,0 %
6
PS
Phillips 66 PSX 4,6 %
7
WM
The Williams Companies, Inc. WMB 3,5 %
8
EO
EOG Resources EOG 3,4 %
9
SL
Schlumberger Limited SLB 3,0 %
10
KM
Kinder Morgan KMI 2,7 %

Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 82 % din el.

Componența la data de 24 oct. 2026.

Unde este repartizat?

Domină un singur sector

Pe sectoare

Energie 100 %

Pe țări

Statele Unite ale Americii 100 %

După mărimea companiilor

Mega cap 48 %
Large cap 52 %

După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.

Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).

Cât mă costă?

Ieftin

Acest fond 0,15 %

Valoarea de mijloc a ETF-urilor comparabile 0,43 %

Pe an din 10.000 €: 15,00 €
În 20 de ani: 748 €

Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 15,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 748 €.

Cum a evoluat?

Crește pe termen lung

+68 %

+72 %

-3,7 %

+9,2 %

-2,7 %

20212022202320242025

În medie pe an, 10 ani: +11 %
Cea mai mare scădere: -27 %
Volatilitate anuală: 26 %

Creșterea medie anuală din ultimii zece ani: 11 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 27 % sub maximul anterior.

Plătește dividende?

Nu, reinvestește

Fondul nu plătește nimic. Ceea ce câștigă pozițiile sale rămâne în fond și se reflectă în preț.

Este ușor de cumpărat și de vândut?

Tranzacționat pe zi: 1,86M €
Unități de fond pe zi: 140K

Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 1,86M €.

Cât de scumpe sunt companiile din fond?

Evaluare obișnuită

P/E al companiilor din componență: 17,5
Bulios Score mediu: 65 din 100

Pondere după Bulios Fair Price

Subevaluate 5,6 %
Evaluate corect 13 %
Supraevaluate 81 %

În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,5 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.

Calculat din cele mai mari companii ale sale (21), care reprezintă 100 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.

Fonduri similare

Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.

Fond	Domiciliu		Mărime	Variație pe 1 an	Dividende
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc)	Irlanda	0,15 %	$1,08B	+68 %	Reinvestește	97 %
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,25 %	$1,64M	+59 %	-	96 %
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund	Statele Unite ale Americii	0,08 %	$46,1B	+59 %	Plătește	94 %
XU XUEN.DE Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D	Irlanda	0,12 %	$88,0M	+64 %	Plătește	93 %
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF	Statele Unite ale Americii	0,85 %	$24,3M	+25 %	Plătește	90 %
IY IYE iShares U.S. Energy ETF	Statele Unite ale Americii	0,37 %	$1,85B	+58 %	Plătește	90 %