Rezumat
Xtrackers MSCI USA Energy UCITS ETF 1D este un ETF - un fond tranzacționat la bursă ca o acțiune - administrat de Xtrackers. Poziții în interior: 25. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din fond.
- Costuri anuale
- 0,12 %
- Mărimea fondului
- 133,4M €
- Poziții
- 25
- Randamentul dividendului
- 1,71 %
- Funcționează din
- 2017
Ce pledează pentru
- Costurile de 0,12 % pe an sunt sub valoarea de mijloc a fondurilor comparabile (0,43 %).
- Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 20 %.
La ce să fiți atenți
- Cele mai mari zece poziții reprezintă 80 % din fond, deci rezultatul său depinde de câteva nume.
- 100 % din fond se află într-un singur sector (Energie).
- 100 % din fond se află într-o singură țară (Statele Unite ale Americii).
- Se tranzacționează puțin: zilnic doar aproximativ 269,3K €.
Un fond nu are un Bulios Score și nici un Fair Price propriu - ambele se calculează din rezultatele unei singure companii. În schimb, această pagină arată ce se află în fond și cât costă.
Preț
Performanță
- 1 lună
- +13 %
- 3 luni
- +21 %
- Anul acesta
- +62 %
- 1 an
- +64 %
- 3 ani
- +55 %
- 5 ani
- +148 %
- Market cap mediu
- $365,9B
- P/E
- 17,4x
- Forward P/E
- 12,1x
- P/S
- 1,8x
- P/B
- 2,8x
- P/FCF
- 14,9x
- EV/EBITDA
- 8,9x
- Dividend yield
- 2,24 %
- ROIC
- 10,2 %
- ROE
- 21,3 %
- Marjă brută
- 33,9 %
- Marjă operațională
- 18,1 %
- Marjă netă
- 12,4 %
- Payout ratio
- 38,9 %
- Datorie netă/EBITDA
- 1,1x
- Beta
- 0,10
Medie ponderată a celor mai mari 20 companii, care reprezintă 96 % din fond. Băncile și asigurătorii nu intră în marja brută, ROIC și indicatorii cu EBITDA.
Ce se află în fond?
Concentrat- 1 XOExxon Mobil XOM 29 %
- 2 CVChevron CVX 17 %
- 3 COConocoPhillips COP 7,0 %
- 4 MPMarathon Petroleum Corporation MPC 5,3 %
- 5 VLValero Energy Corporation VLO 5,0 %
- 6 PSPhillips 66 PSX 4,5 %
- 7 WMThe Williams Companies, Inc. WMB 3,4 %
- 8 EOEOG Resources EOG 3,3 %
- 9 SLB 2,9 %
- 10 KMKinder Morgan KMI 2,5 %
Poziții în fond: 25. Cele mai mari zece reprezintă 80 % din el.
Componența la data de 24 oct. 2026.
Unde este repartizat?
Domină un singur sectorPe sectoare
- Energie 100 %
Pe țări
- Statele Unite ale Americii 100 %
- Irlanda 0,02 %
- Alte țări 0,1 %
După mărimea companiilor
- Mega cap 48 %
- Large cap 52 %
După valoarea de piață a companiei: Mega cap de la 200 mld. $, Large cap de la 10 mld. $, Mid cap de la 2 mld. $, Small cap de la 300 mil. $, Micro cap sub 300 mil. $.
Sectorul cu cea mai mare pondere: Energie (100 %). Țara cu cea mai mare pondere: Statele Unite ale Americii (100 %). Cea mai mare grupă după mărime: Large cap (52 %).
Cât mă costă?
Ieftin- Pe an din 10.000 €
- 12,00 €
- În 20 de ani
- 600 €
Din fiecare 10.000 € investiți, fondul ia 12,00 € pe an. Nu plătiți această sumă separat - se scade din valoarea fondului. În 20 de ani, la o creștere anuală de 5 %, se adună aproximativ 600 €.
Cum a evoluat?
Crește pe termen lung- În medie pe an, 5 ani
- +20 %
- Cea mai mare scădere
- -28 %
- Volatilitate anuală
- 26 %
Creșterea medie anuală din ultimii cinci ani: 20 %. Cea mai mare scădere din acești ani: 28 % sub maximul anterior.
Plătește dividende?
Da, plătește- Randament
- 1,71 %
- Plăți pe an
- 2
- Ultima plată
- 0,57 €
În ultimele 12 luni a plătit 1,12 € pe unitate de fond, adică 1,71 % din prețul de azi. Ultima plată a fost de 0,57 €, în data de 19 aug. 2026.
Este ușor de cumpărat și de vândut?
Se tranzacționează puțin- Tranzacționat pe zi
- 269,3K €
- Unități de fond pe zi
- 4,1K
Într-o zi obișnuită, din acest fond se tranzacționează aproximativ 269,3K €.
Cât de scumpe sunt companiile din fond?
Evaluare obișnuită- P/E al companiilor din componență
- 17,4
- Bulios Score mediu
- 65 din 100
Pondere după Bulios Fair Price
- Subevaluate 5,8 %
- Evaluate corect 14 %
- Supraevaluate 81 %
În medie, companiile din componență se tranzacționează la un preț de 17,4 ori mai mare decât profitul lor anual. Potrivit Fair Price, 81 % din ponderea evaluată rezultă ca fiind supraevaluată.
Calculat din cele mai mari companii ale sale (20), care reprezintă 96 % din fond. Fiecare companie contează în funcție de ponderea sa. Folosim indicatorii, Bulios Score și Fair Price ale companiilor înseși.
Fonduri similare
Fonduri care dețin în mare parte aceleași poziții. Suprapunerea arată cât din ponderea lor au în comun cu acest fond.
| Fond | Domiciliu | Mărime | Variație pe 1 an | Dividende | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
GX GXPE Global X Funds - Global X PureCap MSCI Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,25 % | $1,64M | +59 % | - | 95 % |
ZP ZPDE.DE State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (Acc) | Irlanda | 0,15 % | $1,08B | +68 % | Reinvestește | 93 % |
QD QDVF.DE iShares S&P 500 Energy Sector UCITS ETF | Irlanda | 0,15 % | $1,14B | +69 % | Reinvestește | 93 % |
IY IYE iShares U.S. Energy ETF | Statele Unite ale Americii | 0,37 % | $1,85B | +58 % | Plătește | 88 % |
XL XLE Energy Select Sector SPDR Fund | Statele Unite ale Americii | 0,08 % | $46,1B | +59 % | Plătește | 88 % |
WE WEEI Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF | Statele Unite ale Americii | 0,85 % | $24,3M | +25 % | Plătește | 86 % |
