Shrnutí
iShares US Small Cap Value Factor ETF je ETF, tedy fond obchodovaný na burze jako akcie. Spravuje ho IShares. Pozic uvnitř: 241. Deset největších tvoří 7,8 % fondu.
- Roční náklady
- 0,20 %
- Majetek fondu
- $163,6M
- Pozic
- 241
- Dividendový výnos
- 2,15 %
- Funguje od
- 2020
Co mluví pro
- Náklady 0,20 % ročně jsou pod středem srovnatelných fondů (0,43 %).
- Široce rozložený: deset největších pozic tvoří jen 7,8 % fondu.
- Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %.
Na co si dát pozor
- 96 % fondu je v jedné zemi (Spojené státy).
Fond nemá vlastní Bulios Score ani Fair Price - obojí se počítá z výsledků jedné firmy. Tato stránka místo toho ukazuje, co ve fondu je a kolik stojí.
Cena
Výkonnost
- 1 měsíc
- +4,0 %
- 3 měsíce
- +1,5 %
- Letos
- +26 %
- 1 rok
- +31 %
- 3 roky
- +70 %
- 5 let
- +35 %
- Prům. market cap
- $2,32B
- P/E
- 20,8x
- Forward P/E
- 15,3x
- P/S
- 0,9x
- P/B
- 1,9x
- P/FCF
- 12,7x
- EV/EBITDA
- 11,8x
- Dividend yield
- 1,12 %
- ROIC
- 7,0 %
- ROE
- 10,6 %
- Hrubá marže
- 37,8 %
- Provozní marže
- 9,6 %
- Čistá marže
- 7,6 %
- Payout ratio
- 23,2 %
- Čistý dluh/EBITDA
- 2,4x
- Beta
- 0,95
Vážený průměr 50 největších firem, které tvoří 30 % fondu. Banky a pojišťovny se nepočítají do hrubé marže, ROIC a ukazatelů s EBITDA.
Co ve fondu je?
Široce rozložený- 1 NSInsight Enterprises NSIT 0,9 %
- 2 CBCracker Barrel Old Country Store, Inc. CBRL 0,9 %
- 3 AMAMN Healthcare Services, Inc. AMN 0,9 %
- 4 FIFive9, Inc. FIVN 0,8 %
- 5 CRCorsair CRSR 0,8 %
- 6 ANAbercrombie & Fitch ANF 0,7 %
- 7 PEPenguin Solutions, Inc. PENG 0,7 %
- 8 OCOceanFirst Financial Corp. OCFC 0,7 %
- 9 HZMarineMax, Inc. HZO 0,7 %
- 10 UTUtz Brands UTZ 0,7 %
Pozic ve fondu: 241. Deset největších tvoří 7,8 % majetku.
Složení k 31. 10. 2026.
Kam je fond rozložený?
Jedna zeměPodle sektorů
- Průmysl 13 %
- Energetika 12 %
- Nemovitosti 3,7 %
- Síťová odvětví 3,6 %
- Ostatní 68 %
Podle zemí
- Spojené státy 96 %
- Bermudy 2,2 %
- Monako 0,8 %
- Kanada 0,4 %
- Ostatní země 1,1 %
Podle velikosti firem
- Mid cap 40 %
- Small cap 57 %
- Micro cap 3,1 %
Podle tržní hodnoty firmy: Mega cap od 200 mld. $, Large cap od 10 mld. $, Mid cap od 2 mld. $, Small cap od 300 mil. $, Micro cap pod 300 mil. $.
Největší sektor: Průmysl (13 %). Největší země: Spojené státy (96 %). Největší skupina podle velikosti: Small cap (57 %).
Kolik mě to stojí?
Levný- Ročně z $10 000
- $20,00
- Za 20 let
- $993
Z každých investovaných $10 000 si fond vezme $20,00 ročně. Neplatíte to zvlášť - strhává se to z hodnoty fondu. Za 20 let při růstu 5 % ročně to dá dohromady zhruba $993.
Jak se mu dařilo?
Dlouhodobě roste- Průměrně ročně za 5 let
- +6,2 %
- Nejhlubší propad
- -28 %
- Roční kolísavost
- 15 %
Průměrný roční růst za posledních pět let: 6,2 %. Nejhlubší propad v těchto letech: 28 % pod předchozí maximum.
Vyplácí dividendy?
Ano, vyplácí- Výnos
- 2,15 %
- Výplat ročně
- 4
- Poslední výplata
- $0,25
Za posledních 12 měsíců vyplatil $0,93 na podíl, tedy 2,15 % z dnešní ceny. Poslední výplata byla $0,25 dne 15. 9. 2026.
Dá se snadno koupit a prodat?
Ano- Denně se zobchoduje
- $1,37M
- Podílů denně
- 32K
V průměrný den se zobchoduje zhruba $1,37M tohoto fondu.
Jak drahé jsou firmy uvnitř?
Běžné ocenění- P/E firem uvnitř
- 20,8
- Průměrné Bulios Score
- 54 ze 100
Váha podle Bulios Fair Price
- Podhodnocené 22 %
- Férově oceněné 26 %
- Nadhodnocené 52 %
Firmy uvnitř se v průměru obchodují za 20,8násobek ročního zisku. Podle Fair Price vychází 52 % hodnocené váhy jako nadhodnocené.
Počítáno z největších firem (50), které tvoří 30 % fondu. Každá firma se počítá svou vahou. Vycházíme z metrik, Bulios Score a Fair Price jednotlivých firem.
Podobné fondy
Fondy, které drží z velké části totéž. Překryv říká, jakou část váhy mají s tímto fondem společnou.
| Fond | Sídlo | Majetek | Změna za 1 rok | Dividendy | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
BS BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,45 % | $2,46B | +30 % | Vyplácí | 33 % |
BR BRSV EA Series Trust - EA Bridgeway Select Small-Cap Value ETF | Spojené státy | 0,79 % | $304,4M | - | Reinvestuje | 31 % |
RO ROSC Hartford Multifactor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,34 % | $40,6M | +25 % | Vyplácí | 25 % |
JP JPSE JPMorgan Diversified Return U.S. Small Cap Equity ETF | Spojené státy | 0,29 % | $575,2M | +16 % | Vyplácí | 25 % |
AF AFSM First Trust Active Factor Small Cap ETF | Spojené státy | 0,75 % | $56,5M | +24 % | Vyplácí | 24 % |
FY FYT First Trust Small Cap Value AlphaDEX Fund | Spojené státy | 0,70 % | $178,6M | +29 % | Vyplácí | 24 % |